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Die Umsatzliste

Sobald Sie ein Konto eingerichtet haben, erhalten Sie auch im Bereich „Bank & Kasse“ eine Listenübersicht. In diesem Falle über alle Umsätze aller eingerichteten Konten. Erneut haben Sie die Möglichkeit der Suche, Filterung und Anpassung von Spalten, wie auch in allen anderen Listen in der Anwendung. Über die Suche Lupen-Symbol am oberen Bildschirmrand können sie nach Name, Zweck oder auch Betrag suchen.

Die Spalten der Umsatzliste von links nach rechts erklärt:

• Konto: Angabe, auf welchem Konto die Transaktion stattgefunden hat.
• Status: Der Status kann „Offen“, „Teilweise zugeordnet“ oder „Zugeordnet“ sein.
• Datum: Gibt an wann der Beleg ausgestellt wurde.
• Name: Angabe an wen das Geld überwiesen wurde bei einer Ausgabe bzw. von wem das Geld kam, wenn es sich um eine Einnahme handelt.
• Zweck: Angabe des Verwendungszwecks.
• IBAN
• BIC
• Wertstellung: Datum zu welchem Zeitpunkt der Betrag auf dem Konto war.
• Betrag: Gesamtsummer der Ausgabe bzw. Einnahme.

Sofern alle Beträge zugeordnet wurden, wird Ihnen dies in der oberen rechten Ecke angezeigt. Dort ist dann ein grüner Haken mit den Worten „ALLE GEBUCHT“ zu sehen.

Sollte doch noch eine Zuordnung fehlen, zeigt Ihnen das System dies ebenfalls in der rechten oberen Ecke an (siehe Abbildung rechts).

Sie können die Zuordnung dann, durch Klick auf das Feld starten. Eine Schritt-für-Schritt-Anleidtung, wie Sie Belege zuordnen, finden Sie im entsprechenden Kapitel „Belege zuordnen“.